В процессе взаимодействия с корпоративными клиентами и субагентами агентству требуется отслеживать баланс расчетов с ними, и для этого в Mid Office Manager предусмотрены трансакции. При этом очень важно организовать автоматическое получение сведений о поступивших платежах и понесенных расходах из бухгалтерских систем, и в Mid Office Manager эта задача решена за счет автоматизации импорта платежных документов из популярной бухгалтерской системы «1С:Бухгалтерия». В Mid Office Manager можно импортировать XML-файлы платежных поручений, предварительно экспортированные из «1С:Бухгалтерия».

Здесь рассказывается о требованиях, которые нужно выполнить, прежде чем приступать к импорту финансовой информации из «1С:Бухгалтерия», приведен пример экспорта информации из «1С:Бухгалтерия», а также приводятся инструкции по импорту платежных документов.

Предварительные условия

Mid Office Manager позволяет импортировать из XML-файлов не все платежи, а только те, что имеют отношение к данным, хранящимся в Mid Office Manager, в частности:

• Платежные поручения импортируются из XML-файла, только если в Mid Office Manager есть профили, соответствующие получателю и плательщику в платежном поручении. Если хотя бы одного из этих профилей нет, платежные поручения не импортируются, а Mid Office Manager возвращает соответствующие информативные ошибки. Подробнее о настройке профилей см. Профили.

• Трансакции создаются, только если в Mid Office Manager существует клиентский договор между агентством с одной стороны и корпоративным клиентом (договор с клиентом) или субагентством (субагентский договор) с другой. При этом стороны договора должны выступать получателем и плательщиком в платежном поручении. Трансакции позволяют отслеживать балансы конкретных корпоративных клиентов или субагентов. Подробнее о трансакциях см. Трансакции.

Предназначенные для автоматического импорта XML-файлы копируются в специально отведенную обменную папку клиента Mid Office Manager, после чего Mid Office Manager автоматически регистрирует и обрабатывает их. В целом, процедура аналогична импорту любых других обменных файлов (например, IUR-файлов Sabre или Sirena XML) в Mid Office Manager.

Особенности экспорта файлов из «1С:Бухгалтерия»

Есть определенные требования, предъявляемые к содержимому файлов, экспортируемых из «1С:Бухгалтерия». XML-файл должен содержать следующую информацию:

• документы:
  • поступления на расчетный счет — данные об импортируемых поступлениях на расчетный счет
  • списания с расчетного счета — данные об импортируемых списаниях с расчетного счета
• справочники:
  • договоры контрагентов — данные договоров, указанных в импортируемых платежных документах контрагентов
  • контрагенты — данные о контрагентах, указанных в импортируемых платежных документах
  • организации — данные организаций, указанных в импортируемых платежных документах

Для экспорта финансовой информации из «1С:Бухгалтерия» рекомендуется использовать стандартные средства экспорта, например обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf или аналогичные решения.

Далее приводится пример инструкции по экспорту данных в формате XML из системы «1С:Бухгалтерия» 8.2 использованием обработки ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.

Чтобы экспортировать XML-файлы «1С:Бухгалтерия»:

1. Откройте окно 1С:Бухгалтерия.
2. В меню последовательно выберите Файл -> Открыть.
3. В окне Открыть найдите и выберите файл обработки ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf и щелкните кнопку Открыть.

4. В полях Период выгрузки выберите период, за который нужно экспортировать документы.

5. Установите флажок Отбор по периоду для всех объектов.

6. На вкладке Настройки выгрузки в столбце Данные для выгрузки отметьте флажками строки Поступление на расчетный счет и строки Списание с расчетного счета.

7. В столбце При необходимости отметьте флажками все строки.

8. Щелкните кнопку Выгрузить данные.

Как импортировать XML-файлы «1С:Бухгалтерия»

Здесь предполагается, что у вас есть XML-файл с финансовой информацией из «1С:Бухгалтерия», а также выполнены все условия, описанные в разделе Предварительные условия.

Чтобы импортировать XML-файл с финансовой информацией из «1С:Бухгалтерия»:

1. Предназначенный для импорта XML-файл скопируйте в папку:

   <папка клиента>/data/xtrip/client/import/payments-1c

2. Откройте клиент Mid Office Manager.
3. На панели навигации щелкните Обменные файлы. Если в панели навигации нет узла обменных файлов, его нужно добавить через редактор рабочей области
4. На панели быстрого доступа в поле со списком выберите Файлы платежек из 1С.
5. В рабочей области щелкните файл, который нужно импортировать, а затем на панели инструментов щелкните кнопку Обработать обменные файлы.

Чтобы увидеть импортированные платежные документы:

1. Откройте список Файлы платежек из 1С, как описано в предыдущей инструкции.
2. Дважды щелкните импортированный файл.
3. Перейдите на вкладку Файл платежек из 1С. На вкладке перечислены успешно импортированные платежные поручения (см. снимок экрана).