В процессе взаимодействия с корпоративными клиентами и субагентами агентству требуется отслеживать баланс расчетов с ними, и для этого в Mid Office Manager предусмотрены трансакции. При этом очень важно организовать автоматическое получение сведений о поступивших платежах и понесенных расходах из бухгалтерских систем, и в Mid Office Manager эта задача решена за счет автоматизации импорта платежных документов из популярной бухгалтерской системы «1С:Бухгалтерия». В Mid Office Manager можно импортировать XML-файлы платежных поручений, предварительно экспортированные из «1С:Бухгалтерия».

Здесь рассказывается о требованиях, которые нужно выполнить, прежде чем приступать к импорту финансовой информации из «1С:Бухгалтерия», приведен пример экспорта информации из «1С:Бухгалтерия», а также приводятся инструкции по импорту платежных документов.

Предварительные условия

Mid Office Manager позволяет импортировать из XML-файлов не все платежи, а только те, что имеют отношение к данным, хранящимся в Mid Office Manager, в частности:

  • Платежные поручения импортируются из XML-файла, только если в Mid Office Manager есть профили, соответствующие получателю и плательщику в платежном поручении. Если хотя бы одного из этих профилей нет, платежные поручения не импортируются, а Mid Office Manager возвращает соответствующие информативные ошибки. 

Идентификация плательщика и получателя выполняется в первую очередь по ИНН и во вторую — по КПП, поэтому обязательное условие успешного импорта платежного документа — наличие в Mid Office Manager профилей с ИНН и КПП, которые соответствуют ИНН плательщика и получателя в импортируемом финансовом документе.

  • Трансакции создаются, только если в Mid Office Manager существует клиентский договор между агентством с одной стороны и корпоративным клиентом (договор с клиентом) или субагентством (субагентский договор) с другой. При этом стороны договора должны выступать получателем и плательщиком в платежном поручении. Трансакции позволяют отслеживать балансы конкретных корпоративных клиентов или субагентов.

Предназначенные для автоматического импорта XML-файлы копируются в специально отведенную обменную папку клиента Mid Office Manager, после чего Mid Office Manager автоматически регистрирует и обрабатывает их. В целом, процедура аналогична импорту любых других обменных файлов (например, IUR-файлов Sabre или Sirena XML) в Mid Office Manager.

Особенности экспорта файлов из «1С:Бухгалтерия»

Есть определенные требования, предъявляемые к содержимому файлов, экспортируемых из «1С:Бухгалтерия». XML-файл должен содержать следующую информацию:

  • документы:
    • поступления на расчетный счет — данные об импортируемых поступлениях на расчетный счет
    • списания с расчетного счета — данные об импортируемых списаниях с расчетного счета
  • справочники:
    • договоры контрагентов — данные договоров, указанных в импортируемых платежных документах контрагентов
    • контрагенты — данные о контрагентах, указанных в импортируемых платежных документах
    • организации — данные организаций, указанных в импортируемых платежных документах

Для экспорта финансовой информации из «1С:Бухгалтерия» рекомендуется использовать стандартные средства экспорта, например обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf или аналогичные решения.

Далее приводится пример инструкции по экспорту данных в формате XML из системы «1С:Бухгалтерия» 8.2 использованием обработки ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.

Чтобы экспортировать XML-файлы «1С:Бухгалтерия»:

  1. Откройте окно 1С:Бухгалтерия.
  2. В меню последовательно выберите Файл -> Открыть.
  3. В окне Открыть найдите и выберите файл обработки ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf и щелкните кнопку Открыть.

4. В полях Период выгрузки выберите период, за который нужно экспортировать документы.

5. Установите флажок Отбор по периоду для всех объектов.

6. На вкладке Настройки выгрузки в столбце Данные для выгрузки отметьте флажками строки Поступление на расчетный счет и строки Списание с расчетного счета.

7. В столбце При необходимости отметьте флажками все строки.

8. Щелкните кнопку Выгрузить данные.

Как импортировать XML-файлы «1С:Бухгалтерия»

Здесь предполагается, что у вас есть XML-файл с финансовой информацией из «1С:Бухгалтерия», а также выполнены все условия, описанные в разделе Предварительные условия.

Чтобы импортировать XML-файл с финансовой информацией из «1С:Бухгалтерия»:

  1. Предназначенный для импорта XML-файл скопируйте в папку:

    <папка клиента>/data/xtrip/client/import/payments-1c

  2. Откройте клиент Mid Office Manager.
  3. На панели навигации щелкните Обменные файлы. Если в панели навигации нет узла обменных файлов, его нужно добавить через редактор рабочей области
  4. На панели быстрого доступа в поле со списком выберите Файлы платежек из 1С.
  5. В рабочей области щелкните файл, который нужно импортировать, а затем на панели инструментов щелкните кнопку Обработать обменные файлы.

Чтобы увидеть импортированные платежные документы:

  1. Откройте список Файлы платежек из 1С, как описано в предыдущей инструкции.
  2. Дважды щелкните импортированный файл.
  3. Перейдите на вкладку Файл платежек из 1С. На вкладке перечислены успешно импортированные платежные поручения (см. снимок экрана).

4. Чтобы увидеть подробности платежного поручения, щелкните расположенную рядом с ним кнопку со стрелкой.

Устранение неполадок

В процессе импорта могут возникать неполадки, например платежные поручения не импортируются или возникают ошибки и предупреждения. Здесь рассказывается, как увидеть ошибки импорта, а также как устранять некоторые типовые неполадки.

Чтобы увидеть ошибки, произошедшие в процессе импорта платежных документов:

  1. В окне Mid Office Manager отройте список Файлы платежа 1С.
  2. Дважды щелкните импортированный файл.
  3. Перейдите на вкладку Сообщения.

    На вкладке перечислены ошибки импорта, в том числе уведомления об уже существующих (ранее импортированных) в Mid Office Manager платежных поручениях, отсутствии в Mid Office Manager информации о плательщиках или получателях, а также другие предупреждения и уведомления.

Типовые неполадки и советы по их устранению

ОПИСАНИЕ: Я знаю, что нужное мне платежное поручение «ПП-000143» есть в XML-файле, но оно не импортируется, а на вкладке «Сообщения» импортированного файла содержится сообщение: «Не найдено записей с соответствующими ИНН в файле».

РЕШЕНИЕ: Скорее всего в Mid Office Manager отсутствует один или оба профиля, соответствующие получателю и плательщику в платежном поручении или заданные в профиле (или профилях) ИНН не совпадают с ИНН этой организации. Убедитесь, что:

  • В Mid Office Manager существуют профили, соответствующие плательщику и получателю платежа.
  • Идентификаторы ИНН в профилях организаций соответствуют ИНН в справочнике экземпляра «1С:Бухгалтерия», откуда был экспортирован XML-файл, который вы пытаетесь импортировать.


ОПИСАНИЕ: Платежные поручения импортируются, но трансакции не создаются, а на вкладке «Сообщения» импортированного файла содержится сообщение вида: «В базе не найдено контрактов между организацией … и контрагентом …».

РЕШЕНИЕ: В Mid Office Manager отсутствует договор между указанными организацией и контрагентом. Создайте договор между указанными организациями и повторно импортируйте файл.

  • No labels